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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 577.00 | 93 571.00 | 25 006.00 | 118 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 577.00 | 93 571.00 | 34 006.00 | 127 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
060 Stock marchandises | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
084 Disponibilités | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
110 Total général Actif | 149 806.00 | 93 571.00 | 56 235.00 | 149 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 919.00 | | | 257 919.00 |
224 Production immobilisée | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
230 Autres produits | 647.00 | | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 182.00 | | | 273 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -520.00 | | | -520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
252 Charges sociales | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 368.00 | | | 270 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 809.00 | | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |