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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 47 915.00 | 33 766.00 | 14 149.00 | 47 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 190.00 | 92 892.00 | 30 298.00 | 123 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 833.00 | 21 006.00 | 19 827.00 | 40 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 701.00 | 147 664.00 | 131 037.00 | 278 701.00 |
BT Marchandises | 264 748.00 | | 264 748.00 | 264 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 503.00 | | 135 503.00 | 135 503.00 |
BZ Autres créances | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
CF Disponibilités | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 387.00 | | 483 387.00 | 483 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 088.00 | 147 664.00 | 614 424.00 | 762 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 731.00 | | | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 000.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 465.00 | 89 278.00 | | 97 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 042.00 | 8 187.00 | | 17 042.00 |
DL TOTAL (I) | 141 307.00 | 106 265.00 | | 141 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 379.00 | 85 071.00 | | 115 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 194.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 997.00 | 261 164.00 | | 241 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 984.00 | 57 107.00 | | 44 984.00 |
EA Autres dettes | 70 520.00 | 6 960.00 | | 70 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 117.00 | 410 495.00 | | 473 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 424.00 | 516 760.00 | | 614 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 871.00 | 390 868.00 | | 423 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 267.00 | 41 840.00 | | 42 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 282.00 | | 43 055.00 | 274 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 636.00 | 278 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 367.00 | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 269.00 | 211 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 150.00 | | 43 055.00 | 204 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 942.00 | 22 358.00 | 38 636.00 | 163 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 575.00 | 22 358.00 | 35 269.00 | 160 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 997.00 | 241 997.00 | | 241 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 135 503.00 | | | 135 503.00 |
VB T. V. A. | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 112.00 | 23 867.00 | 49 246.00 | 73 112.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VP Divers | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 797.00 | 214 797.00 | | 214 797.00 |
VW T.V.A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 117.00 | 423 871.00 | 49 246.00 | 473 117.00 |