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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 182.00 | 248 377.00 | 62 804.00 | 311 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 555.00 | 248 377.00 | 340 177.00 | 588 555.00 |
BT Marchandises | 109 434.00 | | 109 434.00 | 109 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
BZ Autres créances | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
CF Disponibilités | 58 399.00 | | 58 399.00 | 58 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 419.00 | | 260 419.00 | 260 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 975.00 | 248 377.00 | 600 597.00 | 848 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DG Autres réserves | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 612.00 | | | -3 612.00 |
DL TOTAL (I) | 313 765.00 | | | 313 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 488.00 | | | 242 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 831.00 | | | 286 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 597.00 | | | 600 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 831.00 | | | 286 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 619.00 | | | 550 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 245.00 | | | 270 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 853.00 | 20 525.00 | | 227 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 853.00 | 20 525.00 | | 227 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 489.00 | 242 489.00 | | 242 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
UX Autres créances clients | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VP Divers | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 959.00 | 92 586.00 | 27 373.00 | 119 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 832.00 | 286 832.00 | | 286 832.00 |