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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 167.00 | 296 028.00 | 33 138.00 | 329 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 585.00 | 296 028.00 | 333 557.00 | 629 585.00 |
BT Marchandises | 90 434.00 | | 90 434.00 | 90 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BZ Autres créances | 68 119.00 | | 68 119.00 | 68 119.00 |
CF Disponibilités | 189 660.00 | | 189 660.00 | 189 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 328.00 | | 392 328.00 | 392 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 913.00 | 296 028.00 | 725 885.00 | 1 021 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DG Autres réserves | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
DL TOTAL (I) | 313 193.00 | | | 313 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 615.00 | | | 153 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 339.00 | | | 210 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 691.00 | | | 412 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 885.00 | | | 725 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 738.00 | | | 284 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 577.00 | 19 759.00 | | 613 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 50 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 629 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 329 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 315.00 | 11 103.00 | | 319 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 262.00 | 8 656.00 | | 44 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 794.00 | 10 059.00 | 824.00 | 286 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 794.00 | 10 059.00 | 824.00 | 286 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 340.00 | 210 340.00 | | 210 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
UX Autres créances clients | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 162.00 | 25 209.00 | 127 953.00 | 153 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 652.00 | 112 234.00 | 50 418.00 | 162 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 692.00 | 284 739.00 | 127 953.00 | 412 692.00 |