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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 314.00 | 265 373.00 | 53 941.00 | 319 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 872.00 | 265 373.00 | 347 499.00 | 612 872.00 |
BT Marchandises | 157 387.00 | | 157 387.00 | 157 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 477.00 | | 49 477.00 | 49 477.00 |
BZ Autres créances | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
CF Disponibilités | 77 623.00 | | 77 623.00 | 77 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 771.00 | | 385 771.00 | 385 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 643.00 | 265 373.00 | 733 270.00 | 998 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DG Autres réserves | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 988.00 | | | -29 988.00 |
DL TOTAL (I) | 283 777.00 | | | 283 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 009.00 | | | 391 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 492.00 | | | 449 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 270.00 | | | 733 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 492.00 | | | 449 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 556.00 | | 24 317.00 | 588 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 182.00 | | 8 132.00 | 311 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 373.00 | | 16 185.00 | 27 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 378.00 | 16 996.00 | | 248 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 378.00 | 16 996.00 | | 248 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 009.00 | 391 009.00 | | 391 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
UX Autres créances clients | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VP Divers | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 319.00 | 150 761.00 | 43 558.00 | 194 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 493.00 | 449 493.00 | | 449 493.00 |