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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 314.00 | 286 793.00 | 32 520.00 | 319 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 576.00 | 286 793.00 | 326 782.00 | 613 576.00 |
BT Marchandises | 102 458.00 | | 102 458.00 | 102 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BZ Autres créances | 63 121.00 | | 63 121.00 | 63 121.00 |
CF Disponibilités | 242 938.00 | | 242 938.00 | 242 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 950.00 | | 448 950.00 | 448 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 527.00 | 286 793.00 | 775 733.00 | 1 062 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DG Autres réserves | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 142.00 | | | -27 142.00 |
DL TOTAL (I) | 304 119.00 | | | 304 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 421.00 | | | 150 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 030.00 | | | 265 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 614.00 | | | 471 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 733.00 | | | 775 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 614.00 | | | 321 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 525.00 | | 52.00 | 613 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 315.00 | | | 319 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 210.00 | | 52.00 | 44 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 385.00 | 10 409.00 | | 276 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 385.00 | 10 409.00 | | 276 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 031.00 | 265 031.00 | | 265 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
UX Autres créances clients | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 816.00 | 103 554.00 | 44 262.00 | 147 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 614.00 | 321 614.00 | 150 000.00 | 471 614.00 |