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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 314.00 | 276 384.00 | 42 930.00 | 319 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 524.00 | 276 384.00 | 337 139.00 | 613 524.00 |
BT Marchandises | 133 660.00 | | 133 660.00 | 133 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BZ Autres créances | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CF Disponibilités | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 703.00 | | 291 703.00 | 291 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 228.00 | 276 384.00 | 628 843.00 | 905 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DG Autres réserves | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
DL TOTAL (I) | 331 261.00 | | | 331 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 458.00 | | | 251 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 581.00 | | | 297 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 843.00 | | | 628 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 581.00 | | | 297 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 373.00 | 11 011.00 | | 265 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 373.00 | 11 011.00 | | 265 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 458.00 | 251 458.00 | | 251 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 861.00 | 67 651.00 | 44 210.00 | 111 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 582.00 | 297 582.00 | | 297 582.00 |