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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 578.00 | 26 710.00 | 34 869.00 | 61 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 658.00 | 178 170.00 | 45 488.00 | 223 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 099.00 | 206 342.00 | 94 757.00 | 301 099.00 |
BT Marchandises | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 606.00 | | 281 606.00 | 281 606.00 |
CF Disponibilités | 116 023.00 | | 116 023.00 | 116 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 473.00 | | 451 473.00 | 451 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 572.00 | 206 342.00 | 546 230.00 | 752 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 999.00 | | | 153 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
DL TOTAL (I) | 253 962.00 | | | 253 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 930.00 | | | 124 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 267.00 | | | 292 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 230.00 | | | 546 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 959.00 | | | 205 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 613.00 | | 701 613.00 | 701 613.00 |
FG Production vendue services | 255 753.00 | | 255 753.00 | 255 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 365.00 | | 957 365.00 | 957 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | | | 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 383.00 | | | 967 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 420.00 | | | 878 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 785.00 | | 41 314.00 | 272 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 301 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 285 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 922.00 | | 41 314.00 | 256 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 937.00 | 23 470.00 | 12 065.00 | 194 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 474.00 | 23 470.00 | 12 065.00 | 193 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 281 606.00 | | | 281 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 233.00 | 27 000.00 | 25 233.00 | 52 233.00 |
VI Groupe et associés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 648.00 | 288 248.00 | 1 400.00 | 289 648.00 |
VW T.V.A. | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 192.00 | 205 959.00 | 25 233.00 | 231 192.00 |