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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 1 648.00 | 2 642.00 | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 355.00 | 70 907.00 | 17 447.00 | 88 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 303.00 | 194 682.00 | 56 621.00 | 251 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 348.00 | 267 238.00 | 91 110.00 | 358 348.00 |
BT Marchandises | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 404.00 | 3 278.00 | 295 126.00 | 298 404.00 |
BZ Autres créances | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CF Disponibilités | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 861.00 | 3 278.00 | 404 584.00 | 407 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 209.00 | 270 515.00 | 495 693.00 | 766 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 904.00 | | | 302 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
DL TOTAL (I) | 343 128.00 | | | 343 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 226.00 | | | 90 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 565.00 | | | 152 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 693.00 | | | 495 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 641.00 | | | 129 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 194.00 | | 53 578.00 | 341 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 425.00 | 358 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 425.00 | 339 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 504.00 | | 53 578.00 | 322 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 119.00 | 24 544.00 | 36 425.00 | 279 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 1 430.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 901.00 | 23 114.00 | 36 425.00 | 278 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 294 470.00 | 294 470.00 | | 294 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VI Groupe et associés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 853.00 | 316 453.00 | 1 400.00 | 317 853.00 |
VW T.V.A. | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 641.00 | 129 641.00 | | 129 641.00 |