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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 218.00 | 4 072.00 | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 355.00 | 58 788.00 | 29 567.00 | 88 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 149.00 | 220 112.00 | 14 037.00 | 234 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 194.00 | 279 119.00 | 62 075.00 | 341 194.00 |
BT Marchandises | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 455.00 | 3 278.00 | 303 178.00 | 306 455.00 |
BZ Autres créances | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CF Disponibilités | 76 155.00 | | 76 155.00 | 76 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 539.00 | 3 278.00 | 460 262.00 | 463 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 734.00 | 282 397.00 | 522 337.00 | 804 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 858.00 | | | 257 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
DL TOTAL (I) | 323 904.00 | | | 323 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 696.00 | | | 103 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 434.00 | | | 198 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 337.00 | | | 522 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 238.00 | | | 150 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 457.00 | | 662 457.00 | 662 457.00 |
FG Production vendue services | 227 397.00 | | 227 397.00 | 227 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 854.00 | | 889 854.00 | 889 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 552.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 037.00 | | | 898 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 991.00 | | | 842 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 766.00 | | 21 948.00 | 319 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 341 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 17 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 520.00 | | 4 290.00 | 13 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 846.00 | | 17 658.00 | 304 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 087.00 | 26 552.00 | 520.00 | 253 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 218.00 | 520.00 | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 567.00 | 26 334.00 | | 252 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 302 522.00 | 302 522.00 | | 302 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 173.00 | 5 058.00 | 5 116.00 | 10 173.00 |
VI Groupe et associés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 543.00 | 312 143.00 | 1 400.00 | 313 543.00 |
VW T.V.A. | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 353.00 | 150 238.00 | 5 116.00 | 155 353.00 |