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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 776.00 | 56 888.00 | 4 888.00 | 61 776.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 778.00 | 9 322.00 | 4 456.00 | 13 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 735.00 | 53 272.00 | 49 464.00 | 102 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 889.00 | 119 481.00 | 67 408.00 | 186 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 186.00 | 17 962.00 | 294 224.00 | 312 186.00 |
BZ Autres créances | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
CF Disponibilités | 53 953.00 | | 53 953.00 | 53 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 239.00 | 17 962.00 | 404 277.00 | 422 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 129.00 | 137 444.00 | 471 685.00 | 609 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 351.00 | | | 100 351.00 |
DL TOTAL (I) | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 087.00 | | | 87 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 677.00 | | | 205 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 234.00 | | | 370 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 685.00 | | | 471 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 943.00 | | | 317 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 837.00 | | 1 216 837.00 | 1 216 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 837.00 | | 1 216 837.00 | 1 216 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 375.00 | |
GE Autres charges | | | 8 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 218.00 | | | 1 253 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 867.00 | | | 1 152 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 351.00 | | | 100 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 641.00 | | 56 648.00 | 134 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 186 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 116 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 610.00 | | 6 166.00 | 60 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 431.00 | | 50 482.00 | 70 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 507.00 | 12 375.00 | 4 400.00 | 111 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 551.00 | 1 337.00 | | 55 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 956.00 | 11 037.00 | 4 400.00 | 55 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 087.00 | 87 087.00 | | 87 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 290 703.00 | | | 290 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
VB T. V. A. | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
VC Groupe et associés | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 645.00 | 15 354.00 | 52 291.00 | 67 645.00 |
VI Groupe et associés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 792.00 | 366 192.00 | 3 600.00 | 369 792.00 |
VW T.V.A. | 72 946.00 | 72 946.00 | | 72 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 234.00 | 317 943.00 | 52 291.00 | 370 234.00 |