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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 166.00 | 72 754.00 | 411.00 | 73 166.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 858.00 | 30 168.00 | -1 310.00 | 28 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 603.00 | 83 468.00 | 4 135.00 | 87 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 226.00 | 186 390.00 | 11 836.00 | 198 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 759.00 | 17 962.00 | 284 797.00 | 302 759.00 |
BZ Autres créances | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
CF Disponibilités | 137 210.00 | | 137 210.00 | 137 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 833.00 | 17 962.00 | 502 871.00 | 520 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 060.00 | 204 352.00 | 514 708.00 | 719 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
DL TOTAL (I) | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 943.00 | | | 121 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 058.00 | | | 122 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 606.00 | | | 159 606.00 |
EA Autres dettes | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 528.00 | | | 468 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 708.00 | | | 514 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 469.00 | | | 379 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 058.00 | | | 122 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 001.00 | | 835 001.00 | 835 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 001.00 | | 835 001.00 | 835 001.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 659.00 | | | 884 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 580.00 | | | 839 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 578.00 | | 12 229.00 | 196 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 581.00 | 198 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 581.00 | 116 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 474.00 | | 692.00 | 77 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 505.00 | | 11 537.00 | 115 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 345.00 | 9 450.00 | 406.00 | 177 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 779.00 | 1 975.00 | | 70 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 566.00 | 7 476.00 | 406.00 | 106 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 261 879.00 | 261 879.00 | | 261 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VB T. V. A. | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 943.00 | 43 661.00 | 78 283.00 | 121 943.00 |
VI Groupe et associés | 122 058.00 | 122 058.00 | | 122 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 223.00 | 383 623.00 | 3 600.00 | 387 223.00 |
VW T.V.A. | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 752.00 | 379 469.00 | 78 283.00 | 457 752.00 |