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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 821.00 | 62 520.00 | 2 302.00 | 64 821.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 858.00 | 19 048.00 | 9 810.00 | 28 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 358.00 | 77 410.00 | 41 948.00 | 119 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 837.00 | 158 977.00 | 63 860.00 | 222 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 497.00 | 17 962.00 | 427 535.00 | 445 497.00 |
BZ Autres créances | 96 597.00 | | 96 597.00 | 96 597.00 |
CF Disponibilités | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 115.00 | 17 962.00 | 577 153.00 | 595 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 952.00 | 176 940.00 | 641 012.00 | 817 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 996.00 | | | 101 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 150.00 | | | 174 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 659.00 | | | 207 659.00 |
EA Autres dettes | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 682.00 | | | 633 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 012.00 | | | 641 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 484.00 | | | 562 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 621.00 | | 1 185 621.00 | 1 185 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 621.00 | | 1 185 621.00 | 1 185 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 387.00 | |
GE Autres charges | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 439.00 | | | 1 189 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 209.00 | | | 1 183 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 067.00 | | 18 770.00 | 204 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 541.00 | | 2 280.00 | 67 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 926.00 | | 15 290.00 | 132 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 200.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 590.00 | 20 387.00 | | 138 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 126.00 | 3 393.00 | | 59 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 464.00 | 16 994.00 | | 79 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 942.00 | 87 942.00 | | 87 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 424 014.00 | 424 014.00 | | 424 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VB T. V. A. | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 996.00 | 42 440.00 | 59 556.00 | 101 996.00 |
VI Groupe et associés | 174 150.00 | 174 150.00 | | 174 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 894.00 | 542 094.00 | 4 800.00 | 546 894.00 |
VW T.V.A. | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 040.00 | 562 484.00 | 59 556.00 | 622 040.00 |