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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 474.00 | 67 228.00 | 5 246.00 | 72 474.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 858.00 | 23 476.00 | 5 382.00 | 28 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 358.00 | 91 215.00 | 28 143.00 | 119 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 289.00 | 181 919.00 | 47 370.00 | 229 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 958.00 | 17 962.00 | 319 996.00 | 337 958.00 |
BZ Autres créances | 68 469.00 | | 68 469.00 | 68 469.00 |
CF Disponibilités | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 098.00 | 17 962.00 | 446 136.00 | 464 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 387.00 | 199 881.00 | 493 506.00 | 693 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 817.00 | | | 138 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 487.00 | | | 74 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
EA Autres dettes | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 406.00 | | | 492 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 506.00 | | | 493 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 341.00 | | | 448 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 527.00 | | 1 027 527.00 | 1 027 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 527.00 | | 1 027 527.00 | 1 027 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 738.00 | | | 1 095 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 738.00 | | | 1 095 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 837.00 | | 7 652.00 | 222 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 229 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 821.00 | | 7 652.00 | 69 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 216.00 | | | 148 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 977.00 | 22 942.00 | | 158 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 520.00 | 4 708.00 | | 62 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 458.00 | 18 234.00 | | 96 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 250 206.00 | 250 206.00 | | 250 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
VB T. V. A. | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 588.00 | 27 165.00 | 32 423.00 | 59 588.00 |
VI Groupe et associés | 138 817.00 | 138 817.00 | | 138 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 771.00 | 420 171.00 | 3 600.00 | 423 771.00 |
VW T.V.A. | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 765.00 | 448 341.00 | 32 423.00 | 480 765.00 |