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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 541.00 | 59 126.00 | 3 415.00 | 62 541.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 858.00 | 13 849.00 | 15 009.00 | 28 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 068.00 | 65 615.00 | 38 453.00 | 104 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 067.00 | 138 590.00 | 65 477.00 | 204 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 841.00 | 17 962.00 | 418 879.00 | 436 841.00 |
BZ Autres créances | 133 675.00 | | 133 675.00 | 133 675.00 |
CF Disponibilités | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 361.00 | 17 962.00 | 600 399.00 | 618 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 428.00 | 156 552.00 | 665 876.00 | 822 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
DL TOTAL (I) | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 387.00 | | | 115 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 327.00 | | | 155 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 561.00 | | | 201 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 578.00 | | | 567 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 876.00 | | | 665 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 451.00 | | | 484 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 331.00 | | 1 163 331.00 | 1 163 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 331.00 | | 1 163 331.00 | 1 163 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 374.00 | | | 1 211 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 176.00 | | | 1 114 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 889.00 | | 20 511.00 | 186 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 204 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 132 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 776.00 | | 765.00 | 66 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 513.00 | | 19 746.00 | 116 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 481.00 | 19 109.00 | | 119 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 888.00 | 2 238.00 | | 56 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 594.00 | 16 870.00 | | 62 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 327.00 | 155 327.00 | | 155 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 415 358.00 | | | 415 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
VB T. V. A. | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 387.00 | 43 901.00 | 71 486.00 | 115 387.00 |
VI Groupe et associés | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 734.00 | 584 134.00 | 3 600.00 | 587 734.00 |
VW T.V.A. | 93 038.00 | 93 038.00 | | 93 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 936.00 | 484 451.00 | 71 486.00 | 555 936.00 |