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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 407.00 | 16 023.00 | 384.00 | 16 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 249.00 | 152 020.00 | 36 229.00 | 188 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 888.00 | 67 406.00 | 6 482.00 | 73 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 112.00 | 235 449.00 | 59 663.00 | 295 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BP En cours de production de services | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 912.00 | 68 983.00 | 412 928.00 | 481 912.00 |
BZ Autres créances | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 945.00 | 68 983.00 | 606 961.00 | 675 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 057.00 | 304 433.00 | 666 624.00 | 971 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DG Autres réserves | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 371.00 | | | -12 371.00 |
DL TOTAL (I) | 198 345.00 | | | 198 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 108.00 | | | 121 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 576.00 | | | 259 576.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 280.00 | | | 468 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 624.00 | | | 666 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 280.00 | | | 468 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 252.00 | | 1 097 252.00 | 1 097 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 252.00 | | 1 097 252.00 | 1 097 252.00 |
FM Production stockée | | | 4 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 150.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 173.00 | | | 1 110 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 544.00 | | | 1 122 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 371.00 | | | -12 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 377.00 | | 9 840.00 | 314 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 621.00 | 16 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 105.00 | 295 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 483.00 | 262 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 420.00 | | 2 200.00 | 287 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | 7 640.00 | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 630.00 | 19 150.00 | 23 331.00 | 239 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 714.00 | 309.00 | | 15 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 917.00 | 18 840.00 | 23 331.00 | 223 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 108.00 | 121 108.00 | | 121 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
UX Autres créances clients | 399 132.00 | | | 399 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 245.00 | 85 245.00 | | 85 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 387.00 | 563 503.00 | 14 884.00 | 578 387.00 |
VW T.V.A. | 119 736.00 | 119 736.00 | | 119 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 280.00 | 468 280.00 | | 468 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
ST Autres comptes | 100 368.00 | | | 100 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 131 411.00 | | | 131 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 704.00 | | | 214 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 330.00 | | | 330 330.00 |