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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 007.00 | 166 825.00 | 22 182.00 | 189 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 064.00 | 21 868.00 | 2 196.00 | 24 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 669.00 | 205 100.00 | 34 569.00 | 239 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BP En cours de production de services | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 708.00 | 69 267.00 | 373 441.00 | 442 708.00 |
BZ Autres créances | 150 964.00 | | 150 964.00 | 150 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 84 982.00 | | 84 982.00 | 84 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 801.00 | 69 267.00 | 671 534.00 | 740 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 470.00 | 274 367.00 | 706 103.00 | 980 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DG Autres réserves | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
DL TOTAL (I) | 257 270.00 | | | 257 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 249.00 | | | 73 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 972.00 | | | 309 972.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 832.00 | | | 448 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 103.00 | | | 706 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 832.00 | | | 448 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 249.00 | | | 73 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 942.00 | | 1 873 942.00 | 1 873 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 942.00 | | 1 873 942.00 | 1 873 942.00 |
FM Production stockée | | | -45 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 857.00 | | | 1 852 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 932.00 | | | 1 793 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 112.00 | | 2 020.00 | 295 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 759.00 | 10 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 463.00 | 239 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 704.00 | 213 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 137.00 | | 1 638.00 | 262 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 568.00 | | 382.00 | 16 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 449.00 | 16 718.00 | 47 067.00 | 235 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 023.00 | 384.00 | | 16 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 426.00 | 16 334.00 | 47 067.00 | 219 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 983.00 | 283.00 | | 68 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 983.00 | 283.00 | | 68 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 983.00 | 283.00 | | 68 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 596.00 | 91 596.00 | | 91 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
UX Autres créances clients | 359 588.00 | 359 588.00 | | 359 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 111 951.00 | 111 951.00 | | 111 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 336.00 | 598 851.00 | 8 484.00 | 607 336.00 |
VW T.V.A. | 133 908.00 | 133 908.00 | | 133 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 832.00 | 448 832.00 | | 448 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
ST Autres comptes | 160 730.00 | | | 160 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 355.00 | | | 116 355.00 |
YT Sous‐traitance | 315 783.00 | | | 315 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 741.00 | | | 375 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 499.00 | | | 116 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 619.00 | | | 637 619.00 |