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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 333.00 | 188 943.00 | 11 389.00 | 200 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 709.00 | 17 493.00 | 215.00 | 17 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 404.00 | 222 843.00 | 21 560.00 | 244 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BN En cours de production de biens | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 128.00 | 585.00 | 494 543.00 | 495 128.00 |
BZ Autres créances | 274 128.00 | | 274 128.00 | 274 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 138 471.00 | | 138 471.00 | 138 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 679.00 | 585.00 | 1 000 094.00 | 1 000 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 083.00 | 223 428.00 | 1 021 655.00 | 1 245 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 012.00 | 11 247.00 | | 13 012.00 |
DG Autres réserves | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 796.00 | 51 765.00 | | 283 796.00 |
DL TOTAL (I) | 493 411.00 | 259 614.00 | | 493 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 185.00 | 285 170.00 | | 163 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 340.00 | 110 436.00 | | 115 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 367.00 | 312 747.00 | | 247 367.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 243.00 | 710 704.00 | | 528 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 655.00 | 970 319.00 | | 1 021 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 156.00 | 710 705.00 | | 411 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 313.00 | 125 170.00 | | 18 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 389.00 | | 15.00 | 244 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 042.00 | | | 218 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 939.00 | | 15.00 | 9 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 028.00 | 4 814.00 | | 218 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 621.00 | 4 814.00 | | 201 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 340.00 | 115 340.00 | | 115 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 494 426.00 | 494 426.00 | | 494 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VC Groupe et associés | 259 069.00 | 259 069.00 | | 259 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 185.00 | 46 098.00 | 117 087.00 | 163 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 345.00 | 774 150.00 | 8 194.00 | 782 345.00 |
VW T.V.A. | 101 814.00 | 101 814.00 | | 101 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 243.00 | 411 156.00 | 117 087.00 | 528 243.00 |