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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 912.00 | 179 439.00 | 13 474.00 | 192 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 064.00 | 22 656.00 | 1 408.00 | 24 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 459.00 | 218 502.00 | 24 958.00 | 243 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BP En cours de production de services | 159 386.00 | | 159 386.00 | 159 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 548.00 | 868.00 | 371 680.00 | 372 548.00 |
BZ Autres créances | 186 932.00 | | 186 932.00 | 186 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 107 815.00 | | 107 815.00 | 107 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 646.00 | 868.00 | 856 777.00 | 857 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 105.00 | 219 370.00 | 881 735.00 | 1 101 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
DG Autres réserves | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 579.00 | | | 106 579.00 |
DL TOTAL (I) | 308 849.00 | | | 308 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 629.00 | | | 114 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 903.00 | | | 163 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 003.00 | | | 292 003.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 885.00 | | | 572 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 735.00 | | | 881 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 885.00 | | | 572 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 629.00 | | | 114 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 885.00 | | 1 764 885.00 | 1 764 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 885.00 | | 1 764 885.00 | 1 764 885.00 |
FM Production stockée | | | 122 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 70 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 310.00 | | | 1 961 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 731.00 | | | 1 854 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 579.00 | | | 106 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 669.00 | | 3 928.00 | 239 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 243 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 071.00 | | 3 905.00 | 213 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | 23.00 | 10 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 100.00 | 13 401.00 | | 205 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 693.00 | 13 401.00 | | 188 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 267.00 | 585.00 | 68 983.00 | 69 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 267.00 | 585.00 | 68 983.00 | 69 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 267.00 | 585.00 | 68 983.00 | 69 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | 68 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 903.00 | 163 903.00 | | 163 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 972.00 | 100 972.00 | | 100 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
UX Autres créances clients | 371 506.00 | 371 506.00 | | 371 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VC Groupe et associés | 178 961.00 | 178 961.00 | | 178 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 629.00 | 114 629.00 | | 114 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 342.00 | 562 995.00 | 8 347.00 | 571 342.00 |
VW T.V.A. | 127 269.00 | 127 269.00 | | 127 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 885.00 | 572 885.00 | | 572 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
ST Autres comptes | 143 958.00 | | | 143 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
YT Sous‐traitance | 518 108.00 | | | 518 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 485.00 | | | 327 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 931.00 | | | 138 931.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 421.00 | | | 791 421.00 |