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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 333.00 | 184 660.00 | 15 673.00 | 200 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 709.00 | 16 962.00 | 747.00 | 17 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 389.00 | 218 029.00 | 26 361.00 | 244 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 343.00 | 868.00 | 532 475.00 | 533 343.00 |
BZ Autres créances | 219 514.00 | | 219 514.00 | 219 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 104 611.00 | | 104 611.00 | 104 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 827.00 | 868.00 | 943 959.00 | 944 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 216.00 | 218 897.00 | 970 319.00 | 1 189 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
DG Autres réserves | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
DL TOTAL (I) | 259 615.00 | | | 259 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 170.00 | | | 285 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 436.00 | | | 110 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 748.00 | | | 312 748.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 705.00 | | | 710 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 319.00 | | | 970 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 705.00 | | | 710 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 170.00 | | | 125 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 190.00 | | 1 733 190.00 | 1 733 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 190.00 | | 1 733 190.00 | 1 733 190.00 |
FM Production stockée | | | -102 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 721.00 | | | 1 670 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 956.00 | | | 1 618 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 459.00 | | 7 436.00 | 243 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 9 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 506.00 | 244 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 355.00 | 218 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 976.00 | | 7 421.00 | 216 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076.00 | | 15.00 | 10 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 501.00 | 5 882.00 | 6 355.00 | 218 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 094.00 | 5 882.00 | 6 355.00 | 202 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868.00 | | | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868.00 | | | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | | | 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 986.00 | 109 986.00 | | 109 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 532 301.00 | 532 301.00 | | 532 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VC Groupe et associés | 195 945.00 | 195 945.00 | | 195 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 170.00 | 285 170.00 | | 285 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 605.00 | 761 411.00 | 8 195.00 | 769 605.00 |
VW T.V.A. | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 705.00 | 710 705.00 | | 710 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
ST Autres comptes | 146 106.00 | | | 146 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
YT Sous‐traitance | 325 557.00 | | | 325 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 421.00 | | | 346 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 094.00 | | | 132 094.00 |
ZE Dividendes | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 870.00 | | | 600 870.00 |