| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 090.00 | 728.00 | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 281.00 | 81 101.00 | 22 180.00 | 103 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 596.00 | 32 780.00 | 32 816.00 | 65 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 695.00 | 114 971.00 | 60 724.00 | 175 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 447.00 | | 152 447.00 | 152 447.00 |
BZ Autres créances | 108 194.00 | | 108 194.00 | 108 194.00 |
CF Disponibilités | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 766.00 | | 272 766.00 | 272 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 461.00 | 114 971.00 | 333 490.00 | 448 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 18 620.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 134.00 | | | -20 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 406.00 | -38 754.00 | | 36 406.00 |
DL TOTAL (I) | 116 271.00 | 79 866.00 | | 116 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 81.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 246.00 | 70 012.00 | | 67 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 371.00 | 110 057.00 | | 131 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 703.00 | | 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 218.00 | 180 854.00 | | 217 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 490.00 | 260 719.00 | | 333 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 780.00 | | 631 780.00 | 631 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 780.00 | | 631 780.00 | 631 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 168.00 | | | -19 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 704.00 | 649 587.00 | | 633 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 299.00 | 688 341.00 | | 597 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 406.00 | -38 754.00 | | 36 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 589.00 | | 6 106.00 | 169 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | 928.00 | 5 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 699.00 | | 5 178.00 | 163 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 258.00 | 17 712.00 | | 97 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 200.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 368.00 | 17 512.00 | | 96 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 447.00 | | | 152 447.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VC Groupe et associés | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 794.00 | 252 073.00 | 8 721.00 | 260 794.00 |
VW T.V.A. | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 218.00 | 217 218.00 | | 217 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |