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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 514.00 | 102 963.00 | 5 551.00 | 108 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 550.00 | 53 176.00 | 17 374.00 | 70 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 882.00 | 157 956.00 | 27 925.00 | 185 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 463.00 | | 108 463.00 | 108 463.00 |
BZ Autres créances | 206 528.00 | | 206 528.00 | 206 528.00 |
CF Disponibilités | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 585.00 | | 334 585.00 | 334 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 467.00 | 157 956.00 | 362 510.00 | 520 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 442.00 | 70 988.00 | | 114 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 902.00 | 43 454.00 | | -5 902.00 |
DL TOTAL (I) | 212 540.00 | 218 442.00 | | 212 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 479.00 | 40 448.00 | | 53 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 551.00 | 77 404.00 | | 84 551.00 |
EA Autres dettes | 11 941.00 | 9 606.00 | | 11 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 970.00 | 127 498.00 | | 149 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 510.00 | 345 940.00 | | 362 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 892.00 | | 595 892.00 | 595 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 892.00 | | 595 892.00 | 595 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 112.00 | 597 784.00 | | 602 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 014.00 | 554 330.00 | | 608 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 901.00 | 43 454.00 | | -5 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 787.00 | | 8 694.00 | 178 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 185 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 179 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 969.00 | | 8 694.00 | 171 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 331.00 | 12 224.00 | 1 600.00 | 147 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 109.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 622.00 | 12 115.00 | 1 600.00 | 145 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 108 462.00 | 108 462.00 | | 108 462.00 |
VB T. V. A. | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VC Groupe et associés | 180 352.00 | 180 352.00 | | 180 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 991.00 | 314 991.00 | 8.00 | 314 991.00 |
VW T.V.A. | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |