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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 709.00 | 109.00 | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 114.00 | 97 288.00 | 7 826.00 | 105 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 856.00 | 48 335.00 | 18 520.00 | 66 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 787.00 | 147 332.00 | 31 456.00 | 178 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 863.00 | | 72 863.00 | 72 863.00 |
BZ Autres créances | 225 227.00 | | 225 227.00 | 225 227.00 |
CF Disponibilités | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 485.00 | | 314 485.00 | 314 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 272.00 | 147 332.00 | 345 940.00 | 493 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 988.00 | 12 271.00 | | 70 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 454.00 | 58 717.00 | | 43 454.00 |
DL TOTAL (I) | 218 442.00 | 174 988.00 | | 218 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 448.00 | 39 647.00 | | 40 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 404.00 | 117 297.00 | | 77 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 200.00 | | |
EA Autres dettes | 9 606.00 | 4 068.00 | | 9 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 498.00 | 163 251.00 | | 127 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 940.00 | 338 239.00 | | 345 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 896.00 | | 593 896.00 | 593 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 896.00 | | 593 896.00 | 593 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 527.00 | 21 989.00 | | 17 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 784.00 | 667 931.00 | | 597 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 330.00 | 609 215.00 | | 554 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 454.00 | 58 717.00 | | 43 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 787.00 | | | 178 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 969.00 | | | 171 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 707.00 | 14 625.00 | | 132 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 309.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 307.00 | 14 316.00 | | 131 307.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
UX Autres créances clients | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VC Groupe et associés | 214 594.00 | 214 594.00 | | 214 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 226.00 | 298 226.00 | | 298 226.00 |
VW T.V.A. | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 498.00 | 127 498.00 | | 127 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |