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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 399.00 | 419.00 | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 114.00 | 89 647.00 | 15 467.00 | 105 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 856.00 | 41 660.00 | 25 195.00 | 66 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 787.00 | 132 707.00 | 46 081.00 | 178 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 026.00 | | 129 026.00 | 129 026.00 |
BZ Autres créances | 132 072.00 | | 132 072.00 | 132 072.00 |
CF Disponibilités | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 158.00 | | 292 158.00 | 292 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 946.00 | 132 707.00 | 338 239.00 | 470 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 271.00 | -20 134.00 | | 12 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 717.00 | 36 406.00 | | 58 717.00 |
DL TOTAL (I) | 174 988.00 | 116 271.00 | | 174 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 118.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 647.00 | 67 246.00 | | 39 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 297.00 | 131 371.00 | | 117 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 1 736.00 | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | 747.00 | | 4 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 251.00 | 217 218.00 | | 163 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 239.00 | 333 490.00 | | 338 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 991.00 | | 646 991.00 | 646 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 991.00 | | 646 991.00 | 646 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 736.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 989.00 | -19 168.00 | | 21 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 931.00 | 633 704.00 | | 667 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 215.00 | 597 298.00 | | 609 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 717.00 | 36 405.00 | | 58 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 695.00 | | 3 092.00 | 175 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 877.00 | | 3 092.00 | 168 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 971.00 | 17 736.00 | | 114 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 309.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 881.00 | 17 426.00 | | 113 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 129 026.00 | 129 026.00 | | 129 026.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VC Groupe et associés | 128 017.00 | 128 017.00 | | 128 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 236.00 | 261 236.00 | 8.00 | 261 236.00 |
VW T.V.A. | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 253.00 | 163 253.00 | | 163 253.00 |