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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 141.00 | 105 712.00 | 10 428.00 | 116 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 912.00 | 58 092.00 | 12 820.00 | 70 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 871.00 | 165 622.00 | 28 249.00 | 193 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 255.00 | | 100 255.00 | 100 255.00 |
BZ Autres créances | 247 132.00 | | 247 132.00 | 247 132.00 |
CF Disponibilités | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 447.00 | | 369 447.00 | 369 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 318.00 | 165 622.00 | 397 696.00 | 563 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 540.00 | 114 442.00 | | 108 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 962.00 | -5 902.00 | | 38 962.00 |
DL TOTAL (I) | 251 502.00 | 212 540.00 | | 251 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 393.00 | 53 479.00 | | 45 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 153.00 | 84 551.00 | | 92 153.00 |
EA Autres dettes | 8 649.00 | 11 941.00 | | 8 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 194.00 | 149 970.00 | | 146 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 696.00 | 362 510.00 | | 397 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 388.00 | 127.00 | 642 515.00 | 642 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 388.00 | 127.00 | 642 515.00 | 642 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 864.00 | 602 112.00 | | 651 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 902.00 | 608 014.00 | | 612 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 962.00 | -5 902.00 | | 38 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 882.00 | | 11 367.00 | 185 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378.00 | 193 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | 187 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 064.00 | | 11 367.00 | 179 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 956.00 | 11 044.00 | 3 378.00 | 157 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 138.00 | 11 044.00 | 3 378.00 | 156 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 100 255.00 | 100 255.00 | | 100 255.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VC Groupe et associés | 239 918.00 | 239 918.00 | | 239 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 387.00 | 347 387.00 | | 347 387.00 |
VW T.V.A. | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 194.00 | 146 194.00 | | 146 194.00 |