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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 8 142.00 | 1 858.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 8 142.00 | 1 858.00 | 10 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
BN En cours de production de biens | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 091 980.00 | | 4 091 980.00 | 4 091 980.00 |
BZ Autres créances | 913 106.00 | | 913 106.00 | 913 106.00 |
CF Disponibilités | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 505.00 | | 107 505.00 | 107 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 557.00 | | 5 225 557.00 | 5 225 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 557.00 | 8 142.00 | 5 227 415.00 | 5 235 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
DH Report à nouveau | -3 571 298.00 | -2 583 377.00 | | -3 571 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 095.00 | -987 921.00 | | -450 095.00 |
DL TOTAL (I) | -3 940 384.00 | -3 490 289.00 | | -3 940 384.00 |
DP Provisions pour risques | 660 404.00 | 1 015 262.00 | | 660 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 404.00 | 1 015 262.00 | | 660 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 020.00 | 98 971.00 | | 435 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 768.00 | 5 584 758.00 | | 3 697 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 637.00 | 243 539.00 | | 323 637.00 |
EA Autres dettes | 2 858 546.00 | 2 589 822.00 | | 2 858 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 192 424.00 | 1 029 532.00 | | 1 192 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 507 395.00 | 9 546 622.00 | | 8 507 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 415.00 | 7 071 595.00 | | 5 227 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 769 984.00 | | 11 769 984.00 | 11 769 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 769 984.00 | | 11 769 984.00 | 11 769 984.00 |
FM Production stockée | | | -19 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 011 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 442 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 425 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 425.00 | |
GE Autres charges | | | 270 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 713 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 891.00 | -4 152.00 | | 4 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 267.00 | -4 152.00 | | 164 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | 14 800.00 | | 3 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | 95 133.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | 109 933.00 | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 839.00 | -114 085.00 | | 160 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 554.00 | -18 332.00 | | -21 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 246 731.00 | 11 965 351.00 | | 12 246 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 696 826.00 | 12 953 273.00 | | 12 696 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 095.00 | -987 921.00 | | -450 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 142.00 | 1 000.00 | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 142.00 | 1 000.00 | | 7 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 015 262.00 | 38 641.00 | 393 499.00 | 1 015 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 262.00 | 38 641.00 | 393 499.00 | 1 015 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 425.00 | 239 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216.00 | 154 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 768.00 | 3 697 768.00 | | 3 697 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858 546.00 | 2 858 546.00 | | 2 858 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 192 424.00 | 58 368.00 | 233 472.00 | 1 192 424.00 |
UX Autres créances clients | 4 091 980.00 | | | 4 091 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
VB T. V. A. | 772 757.00 | | | 772 757.00 |
VI Groupe et associés | 336 048.00 | 336 048.00 | | 336 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 505.00 | | | 107 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112 591.00 | 5 112 591.00 | | 5 112 591.00 |
VW T.V.A. | 215 585.00 | 215 585.00 | | 215 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 507 395.00 | 7 373 339.00 | 233 472.00 | 8 507 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |