| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 609.00 | 14 177.00 | 61 432.00 | 75 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 712 197.00 | | 712 197.00 | 712 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 806.00 | 24 177.00 | 773 629.00 | 797 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BN En cours de production de biens | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 733 975.00 | | 11 733 975.00 | 11 733 975.00 |
BZ Autres créances | 1 802 097.00 | | 1 802 097.00 | 1 802 097.00 |
CF Disponibilités | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 628 287.00 | | 13 628 287.00 | 13 628 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 426 093.00 | 24 177.00 | 14 401 916.00 | 14 426 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
DH Report à nouveau | -5 103 203.00 | -4 321 562.00 | | -5 103 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 753.00 | -781 641.00 | | 1 257 753.00 |
DL TOTAL (I) | -3 764 441.00 | -5 022 193.00 | | -3 764 441.00 |
DP Provisions pour risques | 313 007.00 | 217 406.00 | | 313 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 007.00 | 217 406.00 | | 313 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 396 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 342.00 | 1 370 012.00 | | 5 106 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 730.00 | 3 003 701.00 | | 3 261 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 236.00 | 549 243.00 | | 1 015 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 783.00 | 360 412.00 | | 156 783.00 |
EA Autres dettes | 7 038 864.00 | 3 183 161.00 | | 7 038 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 274 394.00 | 1 315 945.00 | | 1 274 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 853 350.00 | 10 178 705.00 | | 17 853 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 401 916.00 | 5 373 917.00 | | 14 401 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 094 562.00 | | 17 094 562.00 | 17 094 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 094 562.00 | | 17 094 562.00 | 17 094 562.00 |
FM Production stockée | | | 37 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 161 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 475 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 765 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 059.00 | |
GE Autres charges | | | 63 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 941 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 546.00 | | 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 22 029.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 544.00 | 22 575.00 | | 30 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 60.00 | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 72 560.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 446.00 | -49 985.00 | | 30 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 290 755.00 | 11 792 815.00 | | 17 290 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 033 002.00 | 12 574 456.00 | | 16 033 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 753.00 | -781 641.00 | | 1 257 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 275.00 | | 553 140.00 | 320 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 609.00 | | 797 806.00 | 75 609.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 609.00 | | 797 806.00 | 75 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 275.00 | | 553 140.00 | 320 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 14 177.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 14 177.00 | | 10 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 406.00 | 152 059.00 | 56 457.00 | 217 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 406.00 | 152 059.00 | 56 457.00 | 217 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 059.00 | 26 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 730.00 | 3 261 730.00 | | 3 261 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 783.00 | 156 783.00 | | 156 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038 864.00 | 7 038 864.00 | | 7 038 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 274 394.00 | 82 808.00 | 331 233.00 | 1 274 394.00 |
UX Autres créances clients | 11 733 975.00 | 11 733 975.00 | | 11 733 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VB T. V. A. | 1 773 713.00 | 1 773 713.00 | | 1 773 713.00 |
VI Groupe et associés | 5 030 679.00 | 5 030 679.00 | | 5 030 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 170.00 | 447 170.00 | | 447 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 576 360.00 | 13 576 360.00 | | 13 576 360.00 |
VW T.V.A. | 404 154.00 | 404 154.00 | | 404 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 853 350.00 | 16 661 764.00 | 331 233.00 | 17 853 350.00 |