| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 9 142.00 | 858.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 9 142.00 | 858.00 | 10 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 556 180.00 | | 4 556 180.00 | 4 556 180.00 |
BZ Autres créances | 2 100 136.00 | | 2 100 136.00 | 2 100 136.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 717 968.00 | | 6 717 968.00 | 6 717 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 968.00 | 9 142.00 | 6 718 826.00 | 6 727 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
DH Report à nouveau | -4 021 393.00 | -3 571 298.00 | | -4 021 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 063.00 | -450 095.00 | | 54 063.00 |
DL TOTAL (I) | -3 886 321.00 | -3 940 384.00 | | -3 886 321.00 |
DP Provisions pour risques | 266 773.00 | 660 404.00 | | 266 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 773.00 | 660 404.00 | | 266 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 127.00 | 435 020.00 | | 78 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 397 298.00 | 3 697 768.00 | | 5 397 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 228.00 | 323 637.00 | | 501 228.00 |
EA Autres dettes | 2 988 514.00 | 2 858 546.00 | | 2 988 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300 516.00 | 1 192 424.00 | | 1 300 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 338 374.00 | 8 507 395.00 | | 10 338 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 826.00 | 5 227 415.00 | | 6 718 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 710 756.00 | | 12 710 756.00 | 12 710 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 710 756.00 | | 12 710 756.00 | 12 710 756.00 |
FM Production stockée | | | 42 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 078.00 | |
FQ Autres produits | | | -99 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 783 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 855 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 229.00 | |
GE Autres charges | | | 60 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 231 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 020.00 | 4 891.00 | | 47 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 5 176.00 | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 782.00 | 154 200.00 | | 345 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 602.00 | 164 267.00 | | 397 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 3 212.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 3 428.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 595.00 | 160 839.00 | | 397 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 594.00 | -21 554.00 | | -18 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 266 760.00 | 12 246 731.00 | | 13 266 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 212 697.00 | 12 696 826.00 | | 13 212 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 063.00 | -450 095.00 | | 54 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 142.00 | 1 000.00 | | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 142.00 | 1 000.00 | | 8 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 404.00 | 82 229.00 | 475 860.00 | 660 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 404.00 | 82 229.00 | 475 860.00 | 660 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 229.00 | 130 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 345 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 397 298.00 | 5 397 298.00 | | 5 397 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988 514.00 | 2 988 514.00 | | 2 988 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300 516.00 | 69 666.00 | 278 663.00 | 1 300 516.00 |
UX Autres créances clients | 4 556 180.00 | 4 556 180.00 | | 4 556 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VB T. V. A. | 998 955.00 | 998 955.00 | | 998 955.00 |
VC Groupe et associés | 968 000.00 | 968 000.00 | | 968 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
VP Divers | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 106.00 | 103 106.00 | | 103 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 663 408.00 | 6 663 408.00 | | 6 663 408.00 |
VW T.V.A. | 287 284.00 | 287 284.00 | | 287 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 338 374.00 | 9 107 524.00 | 278 663.00 | 10 338 374.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |