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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BN En cours de production de biens | 61 560.00 | 12 613.00 | 48 947.00 | 61 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128 805.00 | | 4 128 805.00 | 4 128 805.00 |
BZ Autres créances | 821 286.00 | | 821 286.00 | 821 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 718.00 | 12 613.00 | 5 023 105.00 | 5 035 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 718.00 | 22 613.00 | 5 023 105.00 | 5 045 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
DH Report à nouveau | -3 967 330.00 | -4 021 393.00 | | -3 967 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 232.00 | 54 063.00 | | -354 232.00 |
DL TOTAL (I) | -4 240 552.00 | -3 886 320.00 | | -4 240 552.00 |
DP Provisions pour risques | 185 890.00 | 266 773.00 | | 185 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 890.00 | 266 773.00 | | 185 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 059.00 | 78 127.00 | | 1 066 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 485.00 | 5 397 298.00 | | 3 045 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 973.00 | 501 228.00 | | 435 973.00 |
EA Autres dettes | 3 148 461.00 | 2 988 514.00 | | 3 148 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 381 789.00 | 1 300 516.00 | | 1 381 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 077 767.00 | 10 338 374.00 | | 9 077 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 105.00 | 6 718 827.00 | | 5 023 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 251 837.00 | | 12 251 837.00 | 12 251 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 251 837.00 | | 12 251 837.00 | 12 251 837.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 461.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 411 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 639 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 536 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 521.00 | |
GE Autres charges | | | 36 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 830 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 611.00 | 47 020.00 | | 5 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 881.00 | 345 782.00 | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 492.00 | 397 602.00 | | 6 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 947.00 | 7.00 | | 32 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 454.00 | 397 595.00 | | -26 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 510 444.00 | 13 266 761.00 | | 12 510 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 864 676.00 | 13 212 698.00 | | 12 864 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 232.00 | 54 063.00 | | -354 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 142.00 | 858.00 | | 9 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 142.00 | 858.00 | | 9 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 773.00 | 72 459.00 | 153 342.00 | 266 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 266 773.00 | 85 072.00 | 153 342.00 | 266 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 133.00 | 152 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 938.00 | 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 485.00 | 3 045 485.00 | | 3 045 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148 461.00 | 3 148 461.00 | | 3 148 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 381 789.00 | 86 043.00 | 290 029.00 | 1 381 789.00 |
UX Autres créances clients | 4 128 805.00 | 4 128 805.00 | | 4 128 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VB T. V. A. | 700 913.00 | 700 913.00 | | 700 913.00 |
VI Groupe et associés | 990 396.00 | 990 396.00 | | 990 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VW T.V.A. | 164 144.00 | 164 144.00 | | 164 144.00 |