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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 165.00 | 24 898.00 | 7 267.00 | 32 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 333.00 | 40 146.00 | 8 187.00 | 48 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 319.00 | 41 496.00 | 191 823.00 | 233 319.00 |
BZ Autres créances | 66 570.00 | | 66 570.00 | 66 570.00 |
CF Disponibilités | 204 958.00 | | 204 958.00 | 204 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 070.00 | 41 496.00 | 465 575.00 | 507 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 403.00 | 81 642.00 | 473 761.00 | 555 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
DH Report à nouveau | -43 936.00 | -89 953.00 | | -43 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 380.00 | 46 017.00 | | 88 380.00 |
DL TOTAL (I) | 186 203.00 | 97 823.00 | | 186 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 850.00 | 30 925.00 | | 30 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 084.00 | 33 245.00 | | 25 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 995.00 | 185 523.00 | | 227 995.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 143.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 558.00 | 249 836.00 | | 287 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 761.00 | 347 660.00 | | 473 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 357.00 | 249 836.00 | | 287 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 773.00 | | 1 114 773.00 | 1 114 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 773.00 | | 1 114 773.00 | 1 114 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | 6 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 438.00 | 10 527.00 | | 41 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 728.00 | 620.00 | | 22 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 827.00 | 1.00 | | 9 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 555.00 | 620.00 | | 32 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 90.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 135.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 470.00 | 485.00 | | 32 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 664.00 | 849 801.00 | | 1 193 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 285.00 | 803 785.00 | | 1 105 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 380.00 | 46 017.00 | | 88 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 118.00 | | 9 215.00 | 39 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 156.00 | | 9 215.00 | 33 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 071.00 | | 40 146.00 | 3 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 5 042.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071.00 | | 35 105.00 | 3 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 102.00 | 4 123.00 | 4 729.00 | 42 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 102.00 | 4 123.00 | 4 729.00 | 42 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 102.00 | 4 123.00 | 4 729.00 | 42 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 123.00 | 4 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
VB T. V. A. | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 609.00 | 2 407.00 | 202.00 | 2 609.00 |
VI Groupe et associés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 033.00 | 303 033.00 | | 303 033.00 |
VW T.V.A. | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 558.00 | 287 357.00 | 202.00 | 287 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |