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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 291.00 | 5 130.00 | 161.00 | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 508.00 | 20 042.00 | 1 466.00 | 21 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 719.00 | 25 172.00 | 2 547.00 | 27 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 713.00 | 54 568.00 | 225 144.00 | 279 713.00 |
BZ Autres créances | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 228 844.00 | | 228 844.00 | 228 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 067.00 | 54 568.00 | 645 498.00 | 700 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 786.00 | 79 740.00 | 648 045.00 | 727 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 237 363.00 | 120 203.00 | | 237 363.00 |
DH Report à nouveau | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507.00 | 117 160.00 | | 21 507.00 |
DL TOTAL (I) | 329 109.00 | 307 602.00 | | 329 109.00 |
DP Provisions pour risques | 37 800.00 | 3 075.00 | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | 3 075.00 | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 610.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 544.00 | 23 979.00 | | 61 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 608.00 | 278 356.00 | | 218 608.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 75.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 136.00 | 303 019.00 | | 281 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 045.00 | 613 696.00 | | 648 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 136.00 | 303 019.00 | | 281 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 408.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 517.00 | | 1 152 517.00 | 1 152 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 517.00 | | 1 152 517.00 | 1 152 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 458.00 | 19 633.00 | | 12 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 157.00 | 503.00 | | 3 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 628.00 | 1 177.00 | | 3 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | 4 252.00 | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -3 749.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 613.00 | 1 432 650.00 | | 1 168 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 106.00 | 1 315 490.00 | | 1 147 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 507.00 | 117 160.00 | | 21 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 852.00 | | 1 165.00 | 31 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 298.00 | 27 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 298.00 | 21 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | 249.00 | 5 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 891.00 | | 916.00 | 25 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 826.00 | 3 395.00 | 5 049.00 | 26 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | 88.00 | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 784.00 | 3 307.00 | 5 049.00 | 21 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 075.00 | 37 800.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
6T Sur comptes clients | 45 949.00 | 8 875.00 | 256.00 | 45 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 949.00 | 8 875.00 | 256.00 | 45 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 024.00 | 46 675.00 | 3 331.00 | 49 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 675.00 | 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 214 344.00 | 214 344.00 | | 214 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
VB T. V. A. | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202.00 | | | 202.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 142.00 | 322 142.00 | | 322 142.00 |
VW T.V.A. | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 136.00 | 281 136.00 | | 281 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |