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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 291.00 | 5 254.00 | 37.00 | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 036.00 | 17 654.00 | 4 382.00 | 22 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 246.00 | 22 908.00 | 5 338.00 | 28 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 384.00 | 43 217.00 | 179 168.00 | 222 384.00 |
BZ Autres créances | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 245 959.00 | | 245 959.00 | 245 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 335.00 | 43 217.00 | 568 119.00 | 611 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 582.00 | 66 125.00 | 573 457.00 | 639 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 258 870.00 | 237 363.00 | | 258 870.00 |
DH Report à nouveau | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 331.00 | 21 507.00 | | -13 331.00 |
DL TOTAL (I) | 315 777.00 | 329 109.00 | | 315 777.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 37 800.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 37 800.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 341.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 61 544.00 | | 8 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 902.00 | 218 608.00 | | 230 902.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 643.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 180.00 | 281 136.00 | | 240 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 457.00 | 648 045.00 | | 573 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 180.00 | 281 136.00 | | 240 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 341.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 990.00 | | 989 990.00 | 989 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 990.00 | | 989 990.00 | 989 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -275.00 | 12 458.00 | | -275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 82.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 3 157.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 3 628.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 3 628.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -471.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 250.00 | 1 168 613.00 | | 1 040 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 582.00 | 1 147 106.00 | | 1 053 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 331.00 | 21 507.00 | | -13 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 719.00 | | 555 175.00 | 27 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 000.00 | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 647.00 | 28 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 647.00 | 22 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 508.00 | | 5 175.00 | 21 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 550 000.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 172.00 | 2 204.00 | 4 468.00 | 25 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | 125.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 042.00 | 2 080.00 | 4 468.00 | 20 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 800.00 | 17 500.00 | 37 800.00 | 37 800.00 |
6T Sur comptes clients | 54 568.00 | | 11 352.00 | 54 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 568.00 | | 11 352.00 | 54 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 368.00 | 17 500.00 | 49 152.00 | 92 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 49 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 591.00 | 82 591.00 | | 82 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 170 438.00 | 170 438.00 | | 170 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
VB T. V. A. | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 297.00 | 266 297.00 | | 266 297.00 |
VW T.V.A. | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 180.00 | 240 180.00 | | 240 180.00 |