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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 505.00 | 12 950.00 | 9 555.00 | 22 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 716.00 | 18 241.00 | 10 475.00 | 28 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 452.00 | 27 305.00 | 200 147.00 | 227 452.00 |
BZ Autres créances | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 270 839.00 | | 270 839.00 | 270 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 213.00 | 27 305.00 | 620 908.00 | 648 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 929.00 | 45 546.00 | 631 383.00 | 676 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 245 538.00 | 258 870.00 | | 245 538.00 |
DH Report à nouveau | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 233.00 | -13 331.00 | | 34 233.00 |
DL TOTAL (I) | 350 010.00 | 315 777.00 | | 350 010.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 17 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 17 500.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 293.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | 8 661.00 | | 6 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 709.00 | 230 902.00 | | 220 709.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 324.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 873.00 | 240 180.00 | | 257 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 383.00 | 573 457.00 | | 631 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 873.00 | 240 180.00 | | 257 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 293.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 618.00 | | 960 618.00 | 960 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 618.00 | | 960 618.00 | 960 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 924.00 | -275.00 | | 4 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 346.00 | 623.00 | | 42 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 346.00 | 790.00 | | 42 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 332.00 | 1 300.00 | | 30 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 332.00 | 1 300.00 | | 33 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 015.00 | -510.00 | | 9 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 914.00 | 1 040 250.00 | | 1 039 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 681.00 | 1 053 582.00 | | 1 005 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 233.00 | -13 331.00 | | 34 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 246.00 | | 209 116.00 | 28 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 647.00 | 28 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 647.00 | 22 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 036.00 | | 9 116.00 | 22 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 200 000.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 908.00 | 3 980.00 | 8 647.00 | 22 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 37.00 | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 654.00 | 3 943.00 | 8 647.00 | 17 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 22 000.00 | 16 000.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 43 217.00 | | 15 912.00 | 43 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 217.00 | | 15 912.00 | 43 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 717.00 | 22 000.00 | 31 912.00 | 60 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 31 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 194 794.00 | 194 794.00 | | 194 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 294.00 | 278 294.00 | | 278 294.00 |
VW T.V.A. | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 873.00 | 257 873.00 | | 257 873.00 |