| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 891.00 | 21 784.00 | 4 106.00 | 25 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 852.00 | 26 826.00 | 5 026.00 | 31 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 404.00 | 45 949.00 | 260 455.00 | 306 404.00 |
BZ Autres créances | 67 430.00 | | 67 430.00 | 67 430.00 |
CF Disponibilités | 277 048.00 | | 277 048.00 | 277 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 619.00 | 45 949.00 | 608 670.00 | 654 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 471.00 | 72 775.00 | 613 696.00 | 686 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 750.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 120 203.00 | 81 009.00 | | 120 203.00 |
DH Report à nouveau | 4 239.00 | -41 335.00 | | 4 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 160.00 | 90 018.00 | | 117 160.00 |
DL TOTAL (I) | 307 602.00 | 190 442.00 | | 307 602.00 |
DP Provisions pour risques | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 2 609.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 979.00 | 37 733.00 | | 23 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 356.00 | 227 995.00 | | 278 356.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 1 021.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 019.00 | 300 208.00 | | 303 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 696.00 | 490 650.00 | | 613 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 019.00 | 300 208.00 | | 303 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 152.00 | | 1 412 152.00 | 1 412 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 152.00 | | 1 412 152.00 | 1 412 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 633.00 | 41 438.00 | | 19 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 22 728.00 | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 32 555.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 85.00 | | 1 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | 85.00 | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 749.00 | 32 470.00 | | -3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 650.00 | 1 193 664.00 | | 1 432 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 490.00 | 1 103 647.00 | | 1 315 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 160.00 | 90 018.00 | | 117 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 480.00 | 31 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 480.00 | 25 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 146.00 | 3 163.00 | 16 483.00 | 40 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 105.00 | 3 163.00 | 16 483.00 | 35 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 075.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 496.00 | 4 804.00 | 351.00 | 41 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 496.00 | 4 804.00 | 351.00 | 41 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 496.00 | 7 879.00 | 351.00 | 41 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 804.00 | 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 440.00 | 119 440.00 | | 119 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 241 121.00 | 241 121.00 | | 241 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 491.00 | 378 491.00 | | 378 491.00 |
VW T.V.A. | 71 603.00 | 71 603.00 | | 71 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 019.00 | 303 019.00 | | 303 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |