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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | 277 295.00 | 937 705.00 | 1 215 000.00 |
AP Constructions | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 611.00 | 71 233.00 | 3 378.00 | 74 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 150.00 | 408 417.00 | 944 733.00 | 1 353 150.00 |
BT Marchandises | 143 573.00 | | 143 573.00 | 143 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 324.00 | | 200 324.00 | 200 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 474.00 | 408 417.00 | 1 145 057.00 | 1 553 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 747.00 | 226 761.00 | | 247 747.00 |
DH Report à nouveau | | -76 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 144.00 | 96 986.00 | | 73 144.00 |
DL TOTAL (I) | 375 891.00 | 302 747.00 | | 375 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 366.00 | 483 903.00 | | 426 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 289.00 | 151 367.00 | | 121 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 557.00 | 104 911.00 | | 114 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 785.00 | 31 910.00 | | 50 785.00 |
EA Autres dettes | 56 169.00 | 64 425.00 | | 56 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 166.00 | 836 517.00 | | 769 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 057.00 | 1 139 263.00 | | 1 145 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 772.00 | | 1 275 772.00 | 1 275 772.00 |
FG Production vendue services | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 276.00 | | 1 286 276.00 | 1 286 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 236.00 | 6 521.00 | | 6 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | 6 521.00 | | 6 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 527.00 | -6 521.00 | | -4 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 934.00 | 796.00 | | 22 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 726.00 | 1 310 763.00 | | 1 296 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 582.00 | 1 213 777.00 | | 1 223 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 144.00 | 96 986.00 | | 73 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 279 264.00 | | | 279 264.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 519.00 | 3 217.00 | 1 583.00 | 127 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 783.00 | 3 217.00 | 1 583.00 | 406 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 783.00 | 3 217.00 | 1 583.00 | 406 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 557.00 | 114 557.00 | | 114 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 366.00 | 44 619.00 | 240 601.00 | 426 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 868.00 | 31 218.00 | 3 650.00 | 34 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 166.00 | 387 419.00 | 240 601.00 | 769 166.00 |