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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AP Constructions | 70 759.00 | 62 093.00 | 8 666.00 | 70 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 065.00 | 73 461.00 | 2 604.00 | 76 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 443.00 | 137 522.00 | 1 229 920.00 | 1 367 443.00 |
BT Marchandises | 169 165.00 | | 169 165.00 | 169 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
BZ Autres créances | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CF Disponibilités | 89 428.00 | | 89 428.00 | 89 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 906.00 | | 297 906.00 | 297 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 349.00 | 137 522.00 | 1 527 827.00 | 1 665 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 830 389.00 | 524 241.00 | | 830 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 935.00 | 306 148.00 | | 99 935.00 |
DL TOTAL (I) | 985 324.00 | 885 389.00 | | 985 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 253.00 | 420 556.00 | | 373 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 649.00 | 48 872.00 | | 11 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 825.00 | 108 397.00 | | 105 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 732.00 | 29 545.00 | | 48 732.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | 15 212.00 | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 503.00 | 622 582.00 | | 542 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 827.00 | 1 507 971.00 | | 1 527 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 366.00 | | 1 314 366.00 | 1 314 366.00 |
FG Production vendue services | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 384.00 | | 1 328 384.00 | 1 328 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 362.00 | 44 985.00 | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 44 985.00 | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | -44 985.00 | | -2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 997.00 | 20 994.00 | | 32 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 880.00 | 1 541 302.00 | | 1 340 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 945.00 | 1 235 155.00 | | 1 240 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 935.00 | 306 148.00 | | 99 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 050.00 | 2 857.00 | 2 385.00 | 137 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 081.00 | 2 857.00 | 2 385.00 | 135 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 825.00 | 105 825.00 | | 105 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 253.00 | 83 656.00 | 289 597.00 | 373 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 964.00 | 39 314.00 | 3 650.00 | 42 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 503.00 | 252 906.00 | 289 597.00 | 542 503.00 |