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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AP Constructions | 70 759.00 | 60 809.00 | 9 950.00 | 70 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 368.00 | 74 272.00 | 2 096.00 | 76 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 745.00 | 137 050.00 | 1 230 696.00 | 1 367 745.00 |
BT Marchandises | 150 287.00 | | 150 287.00 | 150 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
BZ Autres créances | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CF Disponibilités | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 275.00 | | 277 275.00 | 277 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 020.00 | 137 050.00 | 1 507 971.00 | 1 645 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 524 241.00 | 421 639.00 | | 524 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 148.00 | 102 602.00 | | 306 148.00 |
DL TOTAL (I) | 885 389.00 | 579 241.00 | | 885 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 556.00 | 339 856.00 | | 420 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 872.00 | 76 235.00 | | 48 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 942.00 | 128 424.00 | | 137 942.00 |
EA Autres dettes | 15 212.00 | 29 254.00 | | 15 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 582.00 | 573 770.00 | | 622 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 971.00 | 1 153 011.00 | | 1 507 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 135.00 | | 1 227 135.00 | 1 227 135.00 |
FG Production vendue services | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 132.00 | | 1 253 132.00 | 1 253 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 7 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 985.00 | 2 602.00 | | -44 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 994.00 | 29 661.00 | | 20 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 302.00 | 1 315 403.00 | | 1 541 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 155.00 | 1 212 801.00 | | 1 235 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 148.00 | 102 602.00 | | 306 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 066.00 | 2 278.00 | 277 295.00 | 412 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 264.00 | | 277 295.00 | 279 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 803.00 | 2 278.00 | | 132 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 397.00 | 108 397.00 | | 108 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 556.00 | 147 303.00 | 255 031.00 | 420 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 794.00 | 59 144.00 | 3 650.00 | 62 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 582.00 | 349 329.00 | 255 031.00 | 622 582.00 |