| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | 277 295.00 | 937 705.00 | 1 215 000.00 |
AP Constructions | 69 549.00 | 59 610.00 | 9 939.00 | 69 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 699.00 | 73 193.00 | 2 506.00 | 75 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 866.00 | 412 066.00 | 953 800.00 | 1 365 866.00 |
BT Marchandises | 140 697.00 | | 140 697.00 | 140 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CF Disponibilités | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 211.00 | | 199 211.00 | 199 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 077.00 | 412 066.00 | 1 153 011.00 | 1 565 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 421 639.00 | 320 891.00 | | 421 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 602.00 | 100 748.00 | | 102 602.00 |
DL TOTAL (I) | 579 241.00 | 476 639.00 | | 579 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 856.00 | 393 007.00 | | 339 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 235.00 | 103 511.00 | | 76 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 749.00 | 108 407.00 | | 103 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 675.00 | 26 874.00 | | 24 675.00 |
EA Autres dettes | 29 254.00 | 46 297.00 | | 29 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 770.00 | 678 094.00 | | 573 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 011.00 | 1 154 733.00 | | 1 153 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 334.00 | | 1 283 334.00 | 1 283 334.00 |
FG Production vendue services | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 982.00 | | 1 303 982.00 | 1 303 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602.00 | 1 453.00 | | 2 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602.00 | 1 453.00 | | 2 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | 1 083.00 | | 2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 661.00 | 33 030.00 | | 29 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 403.00 | 1 379 391.00 | | 1 315 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 801.00 | 1 278 643.00 | | 1 212 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 602.00 | 100 748.00 | | 102 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 887.00 | 2 180.00 | | 409 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 264.00 | | | 279 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 623.00 | 2 180.00 | | 130 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 749.00 | 103 749.00 | | 103 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 856.00 | 101 144.00 | 199 366.00 | 339 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 522.00 | 50 872.00 | 3 650.00 | 54 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 770.00 | 335 058.00 | 199 366.00 | 573 770.00 |