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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | 277 295.00 | 937 705.00 | 1 215 000.00 |
AP Constructions | 69 549.00 | 58 447.00 | 11 102.00 | 69 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 699.00 | 72 176.00 | 3 523.00 | 75 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 866.00 | 409 887.00 | 955 979.00 | 1 365 866.00 |
BT Marchandises | 142 911.00 | | 142 911.00 | 142 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
BZ Autres créances | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CF Disponibilités | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 754.00 | | 198 754.00 | 198 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 620.00 | 409 887.00 | 1 154 733.00 | 1 564 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 891.00 | 247 747.00 | | 320 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 748.00 | 73 144.00 | | 100 748.00 |
DL TOTAL (I) | 476 639.00 | 375 891.00 | | 476 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 007.00 | 426 366.00 | | 393 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 511.00 | 121 289.00 | | 103 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 407.00 | 114 557.00 | | 108 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 874.00 | 50 785.00 | | 26 874.00 |
EA Autres dettes | 46 297.00 | 56 169.00 | | 46 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 094.00 | 769 166.00 | | 678 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 733.00 | 1 145 057.00 | | 1 154 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 850.00 | | 1 345 850.00 | 1 345 850.00 |
FG Production vendue services | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 468.00 | | 1 366 468.00 | 1 366 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 9 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | 1 709.00 | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 1 709.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 6 236.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 6 236.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | -4 527.00 | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 030.00 | 22 934.00 | | 33 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 391.00 | 1 296 726.00 | | 1 379 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 643.00 | 1 223 582.00 | | 1 278 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 748.00 | 73 144.00 | | 100 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 417.00 | 1 470.00 | | 408 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 264.00 | | | 279 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 153.00 | 1 470.00 | | 129 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 511.00 | 103 511.00 | | 103 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 007.00 | 57 007.00 | 194 854.00 | 393 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 735.00 | 49 085.00 | 3 650.00 | 52 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 094.00 | 342 094.00 | 194 854.00 | 678 094.00 |