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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 002.00 | 13 722.00 | 2 280.00 | 16 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 984.00 | 20 003.00 | 4 980.00 | 24 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BT Marchandises | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 648.00 | 250.00 | 37 398.00 | 37 648.00 |
BZ Autres créances | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 063.00 | | 114 063.00 | 114 063.00 |
CF Disponibilités | 84 139.00 | | 84 139.00 | 84 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 792.00 | 250.00 | 285 542.00 | 285 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 776.00 | 20 253.00 | 290 522.00 | 310 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
DL TOTAL (I) | 153 101.00 | | | 153 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
EA Autres dettes | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 421.00 | | | 137 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 522.00 | | | 290 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 421.00 | | | 137 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 213.00 | | 271 213.00 | 271 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 213.00 | | 271 213.00 | 271 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 601.00 | | | 275 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 708.00 | | | 204 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 456.00 | 2 547.00 | | 17 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 556.00 | 2 547.00 | | 13 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 250.00 | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | 250.00 | 417.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 250.00 | 417.00 | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 263.00 | 83 563.00 | 2 700.00 | 86 263.00 |
VW T.V.A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 421.00 | 137 421.00 | | 137 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |