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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447.00 | 2 442.00 | 1 005.00 | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 257.00 | 7 911.00 | 1 346.00 | 9 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 204.00 | 14 253.00 | 4 951.00 | 19 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
BZ Autres créances | 59 789.00 | | 59 789.00 | 59 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 572.00 | | 116 572.00 | 116 572.00 |
CF Disponibilités | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 816.00 | | 299 816.00 | 299 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 020.00 | 14 253.00 | 304 767.00 | 319 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 601.00 | | | 87 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
DL TOTAL (I) | 154 497.00 | | | 154 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
EA Autres dettes | 92 059.00 | | | 92 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 270.00 | | | 150 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 767.00 | | | 304 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 270.00 | | | 150 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 984.00 | | 5 052.00 | 24 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 832.00 | 19 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 132.00 | 12 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 384.00 | | 2 452.00 | 18 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 600.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 003.00 | 2 381.00 | 8 132.00 | 20 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 103.00 | 2 381.00 | 8 132.00 | 16 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 199.00 | 106 599.00 | 2 600.00 | 109 199.00 |
VW T.V.A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
ST Autres comptes | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |