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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 770.00 | 295.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 257.00 | 8 466.00 | 791.00 | 9 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 822.00 | 13 136.00 | 3 686.00 | 16 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
BZ Autres créances | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 480.00 | | 135 480.00 | 135 480.00 |
CF Disponibilités | 196 747.00 | | 196 747.00 | 196 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 599.00 | | 403 599.00 | 403 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 421.00 | 13 136.00 | 407 285.00 | 420 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
DL TOTAL (I) | 174 054.00 | | | 174 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
EA Autres dettes | 178 551.00 | | | 178 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 231.00 | | | 233 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 285.00 | | | 407 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 231.00 | | | 233 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 503.00 | 632.00 | | 12 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 603.00 | 632.00 | | 8 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 551.00 | 178 551.00 | | 178 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 971.00 | 71 371.00 | 2 600.00 | 73 971.00 |
VW T.V.A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 231.00 | 233 231.00 | | 233 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
ST Autres comptes | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |