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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 415.00 | 650.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 257.00 | 8 188.00 | 1 069.00 | 9 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 822.00 | 12 503.00 | 4 319.00 | 16 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
BZ Autres créances | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 122 096.00 | | 122 096.00 | 122 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 882.00 | | 331 882.00 | 331 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 704.00 | 12 503.00 | 336 200.00 | 348 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 997.00 | | | 88 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
DL TOTAL (I) | 161 674.00 | | | 161 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
EA Autres dettes | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 526.00 | | | 174 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 200.00 | | | 336 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 526.00 | | | 174 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 16 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 10 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 253.00 | 632.00 | 2 382.00 | 14 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 353.00 | 632.00 | 2 382.00 | 10 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 386.00 | 89 786.00 | 2 600.00 | 92 386.00 |
VW T.V.A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 526.00 | 174 526.00 | | 174 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
ST Autres comptes | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |