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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 937.00 | 8 857.00 | 1 080.00 | 9 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 502.00 | 13 822.00 | 3 680.00 | 17 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
BZ Autres créances | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 097.00 | | 206 097.00 | 206 097.00 |
CF Disponibilités | 213 022.00 | | 213 022.00 | 213 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 082.00 | | 466 082.00 | 466 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 584.00 | 13 822.00 | 469 762.00 | 483 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 554.00 | | | 108 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 801.00 | | | 92 801.00 |
DL TOTAL (I) | 211 855.00 | | | 211 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
EA Autres dettes | 198 532.00 | | | 198 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 907.00 | | | 257 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 762.00 | | | 469 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 907.00 | | | 257 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 822.00 | | 680.00 | 16 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 322.00 | | 680.00 | 10 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 136.00 | 686.00 | | 13 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 236.00 | 686.00 | | 9 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 532.00 | 198 532.00 | | 198 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 563.00 | 46 963.00 | 2 600.00 | 49 563.00 |
VW T.V.A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 907.00 | 257 907.00 | | 257 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
ST Autres comptes | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |