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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 518.00 | | 1 337 518.00 | 1 337 518.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 537.00 | | 1 337 537.00 | 1 337 537.00 |
CU Autres participations | 1 337 365.00 | | 1 337 365.00 | 1 337 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 512 149.00 | 472 770.00 | | 512 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 768.00 | 39 379.00 | | 15 768.00 |
DL TOTAL (I) | 536 167.00 | 520 399.00 | | 536 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 420.00 | 375 843.00 | | 297 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 200.00 | 440 454.00 | | 502 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 370.00 | 818 047.00 | | 801 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 537.00 | 1 338 446.00 | | 1 337 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 973.00 | 521 828.00 | | 587 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 647.00 | 61 911.00 | | 35 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 879.00 | 22 532.00 | | 19 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 768.00 | 39 379.00 | | 15 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 518.00 | | | 1 337 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 518.00 | | | 1 337 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 420.00 | 84 024.00 | 213 397.00 | 297 420.00 |
VI Groupe et associés | 502 200.00 | 502 200.00 | | 502 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 370.00 | 587 973.00 | 213 397.00 | 801 370.00 |