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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 518.00 | | 1 337 518.00 | 1 337 518.00 |
CF Disponibilités | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 101.00 | | 1 340 101.00 | 1 340 101.00 |
CU Autres participations | 1 337 365.00 | | 1 337 365.00 | 1 337 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 601 905.00 | 564 725.00 | | 601 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 883.00 | 37 181.00 | | 13 883.00 |
DL TOTAL (I) | 624 039.00 | 610 155.00 | | 624 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 064.00 | 128 614.00 | | 43 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 378.00 | 599 179.00 | | 671 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 820.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 063.00 | 729 612.00 | | 716 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 101.00 | 1 339 768.00 | | 1 340 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 063.00 | 686 548.00 | | 716 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 392.00 | 48 780.00 | | 24 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 508.00 | 11 599.00 | | 10 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 883.00 | 37 181.00 | | 13 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 518.00 | | | 1 337 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 518.00 | | | 1 337 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VI Groupe et associés | 671 378.00 | 671 378.00 | | 671 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 549.00 | | | 85 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 063.00 | 716 063.00 | | 716 063.00 |