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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 518.00 | | 1 337 518.00 | 1 337 518.00 |
CF Disponibilités | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 748.00 | | 1 339 748.00 | 1 339 748.00 |
CU Autres participations | 1 337 365.00 | | 1 337 365.00 | 1 337 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 615 789.00 | 601 905.00 | | 615 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 663.00 | 13 883.00 | | 61 663.00 |
DL TOTAL (I) | 685 702.00 | 624 039.00 | | 685 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 425.00 | 671 378.00 | | 652 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 045.00 | 716 063.00 | | 654 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 748.00 | 1 340 101.00 | | 1 339 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 045.00 | 716 063.00 | | 654 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 291.00 | 24 392.00 | | 71 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628.00 | 10 508.00 | | 9 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 663.00 | 13 883.00 | | 61 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 518.00 | | | 1 337 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 518.00 | | | 1 337 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 652 425.00 | 652 425.00 | | 652 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 045.00 | 654 045.00 | | 654 045.00 |