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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 337 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 337 518.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 2 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 339 768.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 975.00 | 7 500.00 | | 572 975.00 |
DD Réserve légale (1) | | 750.00 | | |
DG Autres réserves | | 527 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 181.00 | 36 808.00 | | 37 181.00 |
DL TOTAL (I) | 610 155.00 | 572 975.00 | | 610 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 614.00 | 213 397.00 | | 128 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 179.00 | 551 434.00 | | 599 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 950.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 612.00 | 766 780.00 | | 729 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 768.00 | 1 339 755.00 | | 1 339 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 638 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 780.00 | 51 218.00 | | 48 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 599.00 | 14 411.00 | | 11 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 181.00 | 36 808.00 | | 37 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 518.00 | | | 1 337 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 518.00 | | 4.00 | 1 337 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 614.00 | 85 549.00 | 43 064.00 | 128 614.00 |
VI Groupe et associés | 599 179.00 | 599 179.00 | | 599 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 612.00 | 686 548.00 | 43 064.00 | 729 612.00 |