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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 518.00 | | 1 337 518.00 | 1 337 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 755.00 | | 1 339 755.00 | 1 339 755.00 |
CU Autres participations | 1 337 365.00 | | 1 337 365.00 | 1 337 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 527 917.00 | 512 149.00 | | 527 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 808.00 | 15 768.00 | | 36 808.00 |
DL TOTAL (I) | 572 975.00 | 536 167.00 | | 572 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 397.00 | 297 420.00 | | 213 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 434.00 | 502 200.00 | | 551 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 750.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 780.00 | 801 370.00 | | 766 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 755.00 | 1 337 537.00 | | 1 339 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 167.00 | 587 973.00 | | 638 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 218.00 | 35 647.00 | | 51 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 411.00 | 19 879.00 | | 14 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 808.00 | 15 768.00 | | 36 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 518.00 | | | 1 337 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 518.00 | | | 1 337 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 397.00 | 84 783.00 | 128 614.00 | 213 397.00 |
VI Groupe et associés | 551 434.00 | 551 434.00 | | 551 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 024.00 | | | 84 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 780.00 | 638 167.00 | 128 614.00 | 766 780.00 |