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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 273 891.00 | | 273 891.00 | 273 891.00 |
CF Disponibilités | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 939.00 | | 316 939.00 | 316 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 939.00 | | 1 926 939.00 | 1 926 939.00 |
CU Autres participations | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 334 599.00 | 1 578 707.00 | | 1 334 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 028.00 | -244 108.00 | | -292 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 670.00 | 1 335 699.00 | | 1 043 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 868.00 | 413 270.00 | | 419 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 400.00 | 409 800.00 | | 458 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 57 067.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | | 404 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 268.00 | 1 284 142.00 | | 883 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 939.00 | 2 619 843.00 | | 1 926 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 064.00 | 161 219.00 | | 108 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 093.00 | 405 327.00 | | 400 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 028.00 | -244 108.00 | | -292 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 400.00 | 458 400.00 | | 458 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 87 128.00 | | | 87 128.00 |
VC Groupe et associés | 186 589.00 | | | 186 589.00 |
VI Groupe et associés | 419 869.00 | 419 869.00 | | 419 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 892.00 | 303 892.00 | | 303 892.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 269.00 | 883 269.00 | | 883 269.00 |